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关于润洲进取二号私募证券投资基金分红的公告
2020-5-20 10:12:19 发布人: 点击:0次
尊敬的投资者:
根据《润洲进取二号私募证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人根据基金运作情况的需要,管理人决定将进行本基金2020年度第一次分红,并将2020年5月19日设定为本基金分红的收益分配基准日,分红后基金净值将为1.00。
红利款将于2020年5月22日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。投资者实际收到的分红金额为扣除管理人应计的业绩报酬后的金额。
特此公告。
杭州润洲投资管理有限公司
2020年5月20日