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  • 关于润洲正行三号私募证券投资基金分红的公告
  • 2020-5-14 16:51:34 发布人: 点击:0次
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    尊敬的投资者:
     
           润洲正行三号私募证券投资基金于2019年5月13日成立,产品至今运营良好,截至2020年5月13日,产品单位净值为1.1578。为更好地回馈投资者,管理人决定于本产品成立一周年时进行分红。分红基准日定于2020年5月13日(固定开放日),即以2020年5月13日当日收盘净值向客户分红,分红后净值归 1。
     
           红利款将于2020年5月18日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。投资者实际收到的分红金额为扣除管理人应计的业绩报酬后的金额,具体以托管人计算为准。
     
          
     
     
    特此公告。
     
                                                                                                                                         杭州润洲投资管理有限公司
                                                                                                                                                  2020年5月14日